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      期市日盘收盘整体跌多涨少,焦炭、螺纹钢、热卷、焦煤等主力合约跌幅明显,其中,焦炭主力1901合约跌逾5%,而1811、1905、1810、1809合约纷纷跌超3%,呈全线溃败局面。截至日盘收盘,螺纹钢主力合约跌2.51%,报4118元,焦炭主力合约跌5.28%,报2448元。

      经过7月以来超过两个月持续上涨后,黑色系近期逐步冷静,螺纹钢现货价格有所松动,焦炭期货价格走高后也有大量套保盘开始入场,最终导致期现价差收窄。业内分析认为,当前市场对于价格出现了比较明显的恐高情绪,但长期来看,环保等带来的供给端故事还将左右黑色系走势。

      当天螺纹钢期货主力1901合约小幅高开,随后缓慢上行,截至中午收盘,上涨52元/吨,涨1.29%,下午开盘后,随即风云突变快速下跌,最终收报4160元/吨,午后交易时段累计下跌将近3%。

      龙虎榜上,永安期货席位当天大幅减仓43602手多单,多单持仓量回到8月初水平,同时增加14253手空单。

      虽然昨日的调整令一些市场人士意外,但从盘面上看,黑色系“恐高症”发作已久。以螺纹钢为例,8月21日以来,1809合约价格累计下跌236元/吨,跌幅达5.36%。在期货价格回调的同时,螺纹钢现货价格也有所松动。根据兰格钢铁信息网提供的数据,截至8月29日,全国25mm的三级螺纹钢均价为4543元/吨,环比上周下跌89元/吨,其中广州地区跌幅最大,跌180元/吨。

      在前期国家货币政策略有放松、环保政策继续发酵的影响下,钢价快速上涨。不过,前期价格上涨速度过快,导致市场出现恐高心理,需求也受到了一定抑制,近几日价格出现了小幅回调、总体库存量也有一定增长,属于合理现象。

      当前市场对于需求端的预期一直没有大幅度改善。在钢价高企,钢厂利润较高的情况下,各方对于当前利润格局能否持续保持怀疑,因此会出现频繁的恐高情绪。此外,期货和现货又同时形成了“负反馈”,二者交叉印证,使得市场回调预期进一步加强。

      三季度钢铁趋势性机会已经接近尾声,建议及时止盈钢铁相关资产,10月份关注钢铁行业四季度供暖季机会。预计8月底至9月初螺纹钢价格有望提前迎来回调窗口。

      不过,东南配资了解到,仍有不少市场人士对于年内黑色系行情表示乐观,而环保带来的供给端故事则是支撑他们的理由。

      目前环保呈现常态化和扩大化,随着取暖季到来,环保可能进一步加强,11月螺纹钢现货价格可能站上5000/吨。目前螺纹钢主要产地集中于江苏,但苏北地区复产一直不及预期,苏南常州地区又一直限产,9月上旬沙钢计划产量都已经出现计划折扣,这非常罕见。

      所谓计划折扣,一般指厂家无法按原定合同量向贸易商交货,只能打折执行订单。根据西本新干线折),线折),线.5折,永钢9月上旬执行6.5折。

      焦炭价格主要受到汾渭平原环保督查影响。汾渭平原焦炭总产能为9643万吨,粗钢产量为4218万吨,意味着大部分焦炭产能需要外销,因此当地焦炭产业对于环保检查更加敏感。

      9月份以后,唐山地区钢铁生产或许提前进入采暖季限产模式,全国其他地区10月也将逐步进入冬季采暖限产状态,将导致焦炭需求明显萎缩。另一方面,9月份焦化行业环保限产也将进入白热阶段。总体上,焦化行业限产力度将进一步加剧。

      但值得注意的是,从目前实际执行来看,限产方式仍以延长结焦时间为主,这对焦炭供给的压缩效果或将不如消费的萎缩。整体上看,焦炭价格将维持高位震荡,但难以继续拔高,且不排除随着供暖季临近,现货价格出现下跌。

      黑色系行情可以持续到2019年中期以后,不过也可能更早结束。宏观经济相对疲软仍会压制整体市场需求,最终导致供需紧平衡向供应过剩转变。从时间上看,黑色系行情长度已经超出市场预期,当前政策面支撑更明显,但这方面的变化也可能更为迅速。

      对于黑色系行情持续性存在担忧。从宏观面上看,内外价差缩窄趋势越来越明显,当下国外产品运抵国内后已经能和本土产品价格持平甚至略低,因此会压制国内产能出口。同时,东南亚等地产能也在快速增加。

      期货盘面上,近月合约相对远月合约也出现比较明显的升水结构。以螺纹钢期货为例,当前1809合约价格为4481元/吨,1810合约价格为4390元/吨,而1901合约价格只有4160元/吨。

      值得注意的是,在焦炭期货价格攀上2700元/吨之后,大量产业客户入场套保,直接在盘面上卖出库存。套保盘不仅压制了近期焦炭价格,也说明焦企对于长期价格没有更高预期。

      远期预期偏谨慎在股票市场体现更加明显。进入8月份之后,虽然螺纹钢价格持续上涨,但申万钢铁指数持续震荡,并没有体现与螺纹钢价格同步的上涨趋势。

      股票更看长期的一个情况,黑色系毕竟是一个过剩产业,在当前情形下,高利润也就意味着高波动,也代表着未来利润一定会收缩。

      东南配资首席分析师表示,当前影响钢铁股表现的主要因素是盈利的可持续性。从市场供需角度来分析,在钢厂持续高利润的背景下,大量厂家会加大环保投入,同时海外产能也会增加,这些现象已经比较明显。对于黑色系乐观中要时刻保持警惕。

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